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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 5 959.00 | 243.00 | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 16 346.00 | 4 803.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 321.00 | 105 779.00 | 12 543.00 | 118 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 730.00 | 171 665.00 | 833 065.00 | 1 004 730.00 |
BT Marchandises | 257 066.00 | | 257 066.00 | 257 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 145.00 | | 357 145.00 | 357 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 875.00 | 171 665.00 | 1 190 210.00 | 1 361 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 873.00 | 563 008.00 | | 628 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | 65 865.00 | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 691 688.00 | 637 673.00 | | 691 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 549.00 | 321 273.00 | | 264 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 134 165.00 | | 155 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 526.00 | 76 716.00 | | 78 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 522.00 | 532 159.00 | | 498 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 210.00 | 1 169 832.00 | | 1 190 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 264.00 | 361 494.00 | | 390 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 242.00 | | 1 805 242.00 | 1 805 242.00 |
FG Production vendue services | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 079.00 | | 1 842 079.00 | 1 842 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 075.00 | 20 378.00 | | 21 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | 4 356.00 | | 7 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 4 356.00 | | 7 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 366.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 366.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 2 990.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 16 145.00 | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 107.00 | 1 734 913.00 | | 1 851 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 091.00 | 1 669 047.00 | | 1 797 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 015.00 | 65 865.00 | | 54 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 652.00 | | 1 078.00 | 1 003 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 228.00 | | | 799 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 321.00 | | 1 078.00 | 180 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 267.00 | 6 398.00 | | 165 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 284.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 939.00 | 6 114.00 | | 157 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 665.00 | 62 407.00 | 108 258.00 | 170 665.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VP Divers | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 522.00 | 390 264.00 | 108 258.00 | 498 522.00 |