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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 21 145.00 | 4.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 732.00 | 96 772.00 | 4 960.00 | 101 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 141.00 | 167 701.00 | 820 441.00 | 988 141.00 |
BT Marchandises | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 532.00 | 167 701.00 | 1 090 831.00 | 1 258 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 888.00 | 682 888.00 | | 682 888.00 |
DH Report à nouveau | -41 179.00 | -36 894.00 | | -41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | -4 285.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 684 939.00 | 650 509.00 | | 684 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 464.00 | 240 679.00 | | 211 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 209.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 047.00 | 170 149.00 | | 130 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 755.00 | 60 423.00 | | 63 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 892.00 | 471 460.00 | | 405 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 831.00 | 1 121 970.00 | | 1 090 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 968.00 | 358 825.00 | | 315 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 574.00 | 64 137.00 | | 95 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 141.00 | | | 988 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 228.00 | | | 799 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 482.00 | 6 218.00 | | 161 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 627.00 | 6 218.00 | | 153 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 836.00 | 21 912.00 | 89 924.00 | 111 836.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 892.00 | 315 968.00 | 89 924.00 | 405 892.00 |