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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 1 868.00 | 2 648.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 936.00 | 94 439.00 | 27 497.00 | 121 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 659.00 | 161 039.00 | 845 621.00 | 1 006 659.00 |
BT Marchandises | 220 522.00 | | 220 522.00 | 220 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 715.00 | 161 039.00 | 1 142 676.00 | 1 303 715.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 888.00 | 682 888.00 | | 682 888.00 |
DH Report à nouveau | -98 070.00 | -6 749.00 | | -98 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | -91 321.00 | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 626 600.00 | 593 619.00 | | 626 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 965.00 | 189 997.00 | | 217 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 895.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 161.00 | 173 331.00 | | 195 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | 90 578.00 | | 102 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 076.00 | 454 801.00 | | 516 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 676.00 | 1 048 420.00 | | 1 142 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 577.00 | 381 972.00 | | 443 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 718.00 | 96 684.00 | | 118 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 595.00 | | 31 414.00 | 983 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 1 006 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | 797 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 185 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 228.00 | | 3 666.00 | 799 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 263.00 | | 27 748.00 | 160 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 711.00 | 5 677.00 | 8 349.00 | 163 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 1 018.00 | 5 352.00 | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 856.00 | 4 658.00 | 2 997.00 | 155 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 247.00 | 26 748.00 | 72 499.00 | 99 247.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 650.00 | 52 850.00 | 18 800.00 | 71 650.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 076.00 | 443 577.00 | 72 499.00 | 516 076.00 |