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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 18 111.00 | 3 038.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 321.00 | 110 275.00 | 8 047.00 | 118 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 730.00 | 178 169.00 | 826 561.00 | 1 004 730.00 |
BT Marchandises | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 629.00 | | 334 629.00 | 334 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 359.00 | 178 169.00 | 1 161 190.00 | 1 339 359.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 888.00 | 628 873.00 | | 682 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 894.00 | 54 015.00 | | -36 894.00 |
DL TOTAL (I) | 654 794.00 | 691 688.00 | | 654 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 814.00 | 264 549.00 | | 232 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 46.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 155 900.00 | | 181 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 753.00 | 78 526.00 | | 91 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 396.00 | 499 022.00 | | 506 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 190.00 | 1 190 710.00 | | 1 161 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 442.00 | 390 264.00 | | 462 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 910.00 | 90 793.00 | | 119 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 730.00 | | | 1 004 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 228.00 | | | 799 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 665.00 | 6 504.00 | | 171 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 243.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 053.00 | 6 261.00 | | 164 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 181 731.00 | | 181 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 258.00 | 64 304.00 | 43 954.00 | 108 258.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 436.00 | 117 636.00 | 18 800.00 | 136 436.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 396.00 | 462 442.00 | 43 954.00 | 506 396.00 |