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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 3 294.00 | 1 222.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 936.00 | 100 843.00 | 21 093.00 | 121 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 659.00 | 168 868.00 | 837 791.00 | 1 006 659.00 |
BT Marchandises | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 766.00 | | 272 766.00 | 272 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 426.00 | 168 868.00 | 1 110 557.00 | 1 279 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 800.00 | 682 888.00 | | 567 800.00 |
DH Report à nouveau | | -98 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 116.00 | 32 982.00 | | 66 116.00 |
DL TOTAL (I) | 642 716.00 | 626 600.00 | | 642 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 872.00 | 217 965.00 | | 172 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 46.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 708.00 | 195 161.00 | | 172 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 509.00 | 102 904.00 | | 111 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 841.00 | 516 076.00 | | 467 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 557.00 | 1 142 676.00 | | 1 110 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 121.00 | 443 577.00 | | 427 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 875.00 | 118 718.00 | | 104 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 659.00 | | | 1 006 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 543.00 | | | 797 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 039.00 | 7 830.00 | | 161 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 426.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 517.00 | 6 404.00 | | 157 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 997.00 | 27 277.00 | 40 720.00 | 67 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 841.00 | 427 121.00 | 40 720.00 | 467 841.00 |