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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
AP Constructions | 21 149.00 | 19 876.00 | 1 273.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 732.00 | 91 823.00 | 9 910.00 | 101 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 141.00 | 161 482.00 | 826 659.00 | 988 141.00 |
BT Marchandises | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
BZ Autres créances | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 452.00 | 161 482.00 | 1 121 970.00 | 1 283 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 888.00 | 682 888.00 | | 682 888.00 |
DH Report à nouveau | -36 894.00 | | | -36 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | -36 894.00 | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 650 509.00 | 654 794.00 | | 650 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 679.00 | 232 814.00 | | 240 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 98.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 181 731.00 | | 170 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 91 753.00 | | 60 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 460.00 | 506 396.00 | | 471 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 970.00 | 1 161 190.00 | | 1 121 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 825.00 | 462 442.00 | | 358 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 137.00 | 119 910.00 | | 64 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 730.00 | | 6 968.00 | 1 004 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 988 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 557.00 | 164 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 228.00 | | | 799 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 399.00 | | 6 968.00 | 181 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 169.00 | 6 870.00 | 23 557.00 | 178 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 314.00 | 6 870.00 | 23 557.00 | 170 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 634.00 | 60 999.00 | 107 153.00 | 173 634.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VP Divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 460.00 | 358 825.00 | 107 153.00 | 471 460.00 |