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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 367.00 | 57 306.00 | 3 061.00 | 60 367.00 |
040 Immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 286.00 | 57 306.00 | 33 980.00 | 91 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
060 Stock marchandises | 25 755.00 | 875.00 | 24 880.00 | 25 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
072 Créances – Autres | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 872.00 | 1 241.00 | 152 632.00 | 153 872.00 |
084 Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 324.00 | 2 116.00 | 249 208.00 | 251 324.00 |
110 Total général Actif | 342 610.00 | 59 422.00 | 283 188.00 | 342 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 360.00 | 725 780.00 | | 388 360.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 151.00 | 149 722.00 | | 136 151.00 |
222 Production stockée | 3 537.00 | -8 290.00 | | 3 537.00 |
230 Autres produits | 7 508.00 | 9 877.00 | | 7 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 556.00 | 877 089.00 | | 535 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 452.00 | 626 422.00 | | 276 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 223.00 | 23 815.00 | | 69 223.00 |
242 Autres charges externes. | 109 368.00 | 121 626.00 | | 109 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 825.00 | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 766.00 | 64 839.00 | | 58 766.00 |
252 Charges sociales | 21 666.00 | 23 864.00 | | 21 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 3 333.00 | | 2 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 875.00 | 1 066.00 | | 875.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 727.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 224.00 | 868 517.00 | | 541 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 668.00 | 8 572.00 | | -5 668.00 |
280 Produits financiers | 1 198.00 | 732.00 | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 56.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 567.00 | 8 490.00 | | -4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 875.00 | | | 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |