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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 554.00 | 61 914.00 | 4 640.00 | 66 554.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 498.00 | 61 914.00 | 35 584.00 | 97 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
060 Stock marchandises | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
072 Créances – Autres | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 908.00 | 1 026.00 | 69 882.00 | 70 908.00 |
084 Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 902.00 | 1 026.00 | 200 876.00 | 201 902.00 |
110 Total général Actif | 299 400.00 | 62 940.00 | 236 460.00 | 299 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 940.00 | 737 436.00 | | 791 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 187.00 | 65 479.00 | | 69 187.00 |
222 Production stockée | -3 213.00 | -7.00 | | -3 213.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 4 849.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 721.00 | 807 757.00 | | 860 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 333.00 | 641 193.00 | | 675 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 634.00 | 9 812.00 | | 28 634.00 |
242 Autres charges externes. | 134 002.00 | 129 363.00 | | 134 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 362.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 927.00 | 44 298.00 | | 40 927.00 |
252 Charges sociales | 16 207.00 | 17 696.00 | | 16 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 245.00 | | 847.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 749.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 209.00 | 845 733.00 | | 897 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 488.00 | -37 976.00 | | -36 488.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | 152.00 | | 1 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 160.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 635.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 322.00 | -38 300.00 | | -35 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |