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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 60 578.00 | 768.00 | 61 345.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 275.00 | 60 578.00 | 31 697.00 | 92 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
060 Stock marchandises | 108 590.00 | 4 480.00 | 104 110.00 | 108 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
072 Créances – Autres | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 072.00 | 1 731.00 | 55 341.00 | 57 072.00 |
084 Disponibilités | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 078.00 | 6 211.00 | 282 867.00 | 289 078.00 |
110 Total général Actif | 381 352.00 | 66 789.00 | 314 564.00 | 381 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766 521.00 | 543 542.00 | | 766 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 369.00 | 136 121.00 | | 109 369.00 |
222 Production stockée | 900.00 | -3 522.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | 3 819.00 | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 983.00 | 679 960.00 | | 881 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 498.00 | 564 684.00 | | 654 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 436.00 | -99 271.00 | | 16 436.00 |
242 Autres charges externes. | 144 517.00 | 133 885.00 | | 144 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 718.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 993.00 | 46 594.00 | | 31 993.00 |
252 Charges sociales | 10 386.00 | 15 052.00 | | 10 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | 2 236.00 | | 1 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 480.00 | 478.00 | | 4 480.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 785.00 | 666 381.00 | | 865 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 198.00 | 13 579.00 | | 16 198.00 |
280 Produits financiers | 941.00 | 1 345.00 | | 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | 450.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | -3.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 600.00 | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 104.00 | 14 778.00 | | 14 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 984.00 | | | 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 478.00 | | | 478.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 988.00 | | | 988.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |