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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 367.00 | 59 542.00 | 825.00 | 60 367.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 291.00 | 59 542.00 | 31 749.00 | 91 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
060 Stock marchandises | 125 026.00 | 478.00 | 124 548.00 | 125 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 862.00 | 743.00 | 108 119.00 | 108 862.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 026.00 | 1 221.00 | 269 805.00 | 271 026.00 |
110 Total général Actif | 362 317.00 | 60 763.00 | 301 554.00 | 362 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 542.00 | 388 360.00 | | 543 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 121.00 | 136 151.00 | | 136 121.00 |
222 Production stockée | -3 522.00 | 3 537.00 | | -3 522.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | 7 508.00 | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 960.00 | 535 556.00 | | 679 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 684.00 | 276 452.00 | | 564 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 271.00 | 69 223.00 | | -99 271.00 |
242 Autres charges externes. | 133 885.00 | 109 368.00 | | 133 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 634.00 | | 2 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 594.00 | 58 766.00 | | 46 594.00 |
252 Charges sociales | 15 052.00 | 21 666.00 | | 15 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | 875.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 381.00 | 541 224.00 | | 666 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 579.00 | -5 668.00 | | 13 579.00 |
280 Produits financiers | 1 345.00 | 1 198.00 | | 1 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 25.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 121.00 | | -3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 778.00 | -4 567.00 | | 14 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 478.00 | | | 478.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |