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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 61 067.00 | 279.00 | 61 345.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 285.00 | 61 067.00 | 31 218.00 | 92 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
060 Stock marchandises | 112 247.00 | 1 749.00 | 110 498.00 | 112 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 899.00 | 1 530.00 | 86 369.00 | 87 899.00 |
084 Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 434.00 | 3 279.00 | 265 155.00 | 268 434.00 |
110 Total général Actif | 360 719.00 | 64 345.00 | 296 374.00 | 360 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 436.00 | 821 920.00 | | 737 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 479.00 | 109 348.00 | | 65 479.00 |
222 Production stockée | -7.00 | 11 529.00 | | -7.00 |
230 Autres produits | 4 849.00 | 9 807.00 | | 4 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 757.00 | 952 605.00 | | 807 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 193.00 | 733 261.00 | | 641 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 812.00 | -13 469.00 | | 9 812.00 |
242 Autres charges externes. | 129 363.00 | 139 381.00 | | 129 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 434.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 298.00 | 61 968.00 | | 44 298.00 |
252 Charges sociales | 17 696.00 | 23 112.00 | | 17 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 749.00 | 822.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 733.00 | 946 779.00 | | 845 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 976.00 | 5 826.00 | | -37 976.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 1 453.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 876.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 6.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 300.00 | 6 927.00 | | -38 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 822.00 | | | 822.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 589.00 | | | 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |