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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 345.00 | 60 822.00 | 523.00 | 61 345.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 281.00 | 60 822.00 | 31 458.00 | 92 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
060 Stock marchandises | 122 059.00 | 822.00 | 121 237.00 | 122 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 379.00 | 941.00 | 83 438.00 | 84 379.00 |
084 Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 289.00 | 1 763.00 | 277 526.00 | 279 289.00 |
110 Total général Actif | 371 570.00 | 62 585.00 | 308 985.00 | 371 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 920.00 | 766 521.00 | | 821 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 348.00 | 109 369.00 | | 109 348.00 |
222 Production stockée | 11 529.00 | 900.00 | | 11 529.00 |
230 Autres produits | 9 807.00 | 5 193.00 | | 9 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952 605.00 | 881 983.00 | | 952 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 261.00 | 654 498.00 | | 733 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 469.00 | 16 436.00 | | -13 469.00 |
242 Autres charges externes. | 139 381.00 | 144 517.00 | | 139 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 392.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 968.00 | 31 993.00 | | 61 968.00 |
252 Charges sociales | 23 112.00 | 10 386.00 | | 23 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 1 036.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 822.00 | 4 480.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 779.00 | 865 785.00 | | 946 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 826.00 | 16 198.00 | | 5 826.00 |
280 Produits financiers | 1 453.00 | 941.00 | | 1 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | 128.00 | | 876.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 1 023.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 2 141.00 | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 927.00 | 14 104.00 | | 6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 822.00 | | | 822.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |