| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 26 685.00 | 35 172.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837.00 | 51 059.00 | 36 777.00 | 87 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 650.00 | 106 495.00 | 42 155.00 | 148 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 239.00 | 186 786.00 | 133 452.00 | 320 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BN En cours de production de biens | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 302.00 | 754.00 | 3 075 549.00 | 3 076 302.00 |
BZ Autres créances | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 621.00 | | 1 001 621.00 | 1 001 621.00 |
CF Disponibilités | 1 399 169.00 | | 1 399 169.00 | 1 399 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 546.00 | 754.00 | 5 641 793.00 | 5 642 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 785.00 | 187 540.00 | 5 775 245.00 | 5 962 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 084 310.00 | 1 027 763.00 | | 1 084 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 186.00 | 356 847.00 | | 619 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | 2 490.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 336.00 | 1 430 000.00 | | 1 748 336.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 406.00 | 258 423.00 | | 334 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 1 928.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167.00 | 2 259 468.00 | | 2 661 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 171.00 | 478 914.00 | | 917 171.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 39 664.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 288.00 | 77 653.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 909.00 | 3 116 050.00 | | 3 924 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 245.00 | 4 546 050.00 | | 5 775 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 704.00 | 2 986 630.00 | | 3 733 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 43 245.00 | | 1 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 13 997 646.00 | | 13 997 646.00 | 13 997 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 997 908.00 | | 13 997 908.00 | 13 997 908.00 |
FM Production stockée | | | -11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 019 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 559.00 | 13 420.00 | | 32 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 1 000.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 1 000.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 3 577.00 | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 567.00 | 3 577.00 | | 106 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 545.00 | -2 577.00 | | -95 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 127.00 | 150 010.00 | | 291 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 063 838.00 | 9 021 410.00 | | 14 063 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 652.00 | 8 664 563.00 | | 13 444 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 186.00 | 356 847.00 | | 619 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 977.00 | 43 396.00 | | 61 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 655.00 | | 49 599.00 | 345 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 19 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 015.00 | 320 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 863.00 | 298 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 613.00 | | 45 595.00 | 326 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495.00 | | 4 004.00 | 16 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492.00 | 22 158.00 | 73 863.00 | 238 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | 22 158.00 | 73 863.00 | 235 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 102 000.00 | | 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 167.00 | 2 661 167.00 | | 2 661 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 176.00 | | | 3 075 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 901.00 | 141 696.00 | 191 205.00 | 332 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638.00 | 3 143 372.00 | 6 266.00 | 3 149 638.00 |
VW T.V.A. | 668 105.00 | 668 105.00 | | 668 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 909.00 | 3 733 704.00 | 191 205.00 | 3 924 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 735.00 | 15 749.00 | | 17 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 541.00 | 472 473.00 | | 559 541.00 |
ST Autres comptes | 550 542.00 | 421 472.00 | | 550 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 914.00 | 79 594.00 | | 101 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 644.00 | 69 072.00 | | 97 644.00 |
YT Sous‐traitance | 8 474 926.00 | 4 724 848.00 | | 8 474 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924 803.00 | 802 875.00 | | 924 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 771.00 | 25 053.00 | | 26 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 506.00 | 40 802.00 | | 44 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 811 132.00 | 890 786.00 | | 1 811 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 995.00 | 529 068.00 | | 713 995.00 |
ZE Dividendes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 611 726.00 | 6 501 263.00 | | 10 611 726.00 |