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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 466 857.00 | 70 107.00 | 396 751.00 | 466 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 310.00 | 102 447.00 | 23 863.00 | 126 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 145.00 | 93 872.00 | 53 273.00 | 147 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 549.00 | 267 285.00 | 536 264.00 | 803 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BN En cours de production de biens | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 047.00 | | 5 423 047.00 | 5 423 047.00 |
BZ Autres créances | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 232.00 | | 616 232.00 | 616 232.00 |
CF Disponibilités | 3 000 981.00 | | 3 000 981.00 | 3 000 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 849.00 | | 9 333 849.00 | 9 333 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 398.00 | 267 285.00 | 9 870 113.00 | 10 137 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 515 198.00 | 1 271 300.00 | | 1 515 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 763.00 | 1 094 098.00 | | 2 209 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 316.00 | 25 153.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 177.00 | 2 433 451.00 | | 3 785 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 830.00 | 727 401.00 | | 763 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 328.00 | 3 901 626.00 | | 3 899 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 111.00 | 938 649.00 | | 1 204 111.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 36 837.00 | | 11 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 324.00 | 364 462.00 | | 201 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 936.00 | 5 968 976.00 | | 6 079 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 113.00 | 8 402 427.00 | | 9 870 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 722.00 | 5 468 641.00 | | 5 592 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 2 063.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 136 850.00 | | 19 136 850.00 | 19 136 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136 850.00 | | 19 136 850.00 | 19 136 850.00 |
FM Production stockée | | | -102 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 162 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 215 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 946.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 215.00 | 40 424.00 | | 125 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 52 456.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 13 497.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | 65 953.00 | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 12 163.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 1 159.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 13 322.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 52 631.00 | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 982.00 | 442 773.00 | | 831 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 452.00 | 22 992 805.00 | | 19 231 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 021 689.00 | 21 898 707.00 | | 17 021 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 763.00 | 1 094 098.00 | | 2 209 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 575.00 | 96 568.00 | | 89 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 285.00 | | 13 172.00 | 840 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 972.00 | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 908.00 | 803 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 785 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 908.00 | | 8 340.00 | 819 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | 4 831.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 428.00 | 55 487.00 | 42 629.00 | 254 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 568.00 | 55 487.00 | 42 629.00 | 253 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 5 000.00 | 754.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 328.00 | 3 899 328.00 | | 3 899 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 787.00 | 383 787.00 | | 383 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | 3 300.00 | 3 346.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 047.00 | 5 423 047.00 | | 5 423 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 652.00 | 274 438.00 | 419 567.00 | 761 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 694.00 | 5 636 349.00 | 3 346.00 | 5 639 694.00 |
VW T.V.A. | 611 934.00 | 611 934.00 | | 611 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 936.00 | 5 592 722.00 | 419 567.00 | 6 079 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 023.00 | 18 299.00 | | 28 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 027.00 | 923 684.00 | | 765 027.00 |
ST Autres comptes | 799 807.00 | 805 433.00 | | 799 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 007.00 | 139 455.00 | | 132 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 819.00 | 154 886.00 | | 231 819.00 |
YT Sous‐traitance | 10 868 288.00 | 15 193 090.00 | | 10 868 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 238.00 | 1 198 003.00 | | 650 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 621.00 | 50 377.00 | | 74 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 644.00 | 68 676.00 | | 102 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 019.00 | 2 096 601.00 | | 1 748 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 944.00 | 873 803.00 | | 717 944.00 |
ZE Dividendes | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 215 367.00 | 18 259 666.00 | | 13 215 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |