| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 466 857.00 | 46 764.00 | 420 093.00 | 466 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 605.00 | 102 691.00 | 30 913.00 | 133 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 446.00 | 104 113.00 | 70 333.00 | 174 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 285.00 | 254 428.00 | 585 858.00 | 840 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BN En cours de production de biens | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 118.00 | 754.00 | 4 190 365.00 | 4 191 118.00 |
BZ Autres créances | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 079.00 | | 734 079.00 | 734 079.00 |
CF Disponibilités | 2 576 012.00 | | 2 576 012.00 | 2 576 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 323.00 | 754.00 | 7 816 569.00 | 7 817 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 608.00 | 255 181.00 | 8 402 427.00 | 8 657 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 271 300.00 | 1 219 557.00 | | 1 271 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 098.00 | 901 943.00 | | 1 094 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 153.00 | 10 152.00 | | 25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 451.00 | 2 174 552.00 | | 2 433 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 401.00 | 297 675.00 | | 727 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 2 368 315.00 | | 3 901 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 649.00 | 583 799.00 | | 938 649.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 19 405.00 | | 36 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 462.00 | 50 827.00 | | 364 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 976.00 | 3 320 021.00 | | 5 968 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 427.00 | 5 494 573.00 | | 8 402 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 641.00 | 3 191 213.00 | | 5 468 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 672.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 972 904.00 | | 22 972 904.00 | 22 972 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 972 904.00 | | 22 972 904.00 | 22 972 904.00 |
FM Production stockée | | | -112 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 572.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 424.00 | 18 751.00 | | 40 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 456.00 | 87 129.00 | | 52 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 497.00 | 5 312.00 | | 13 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 953.00 | 194 441.00 | | 65 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 64 481.00 | | 12 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 64 884.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 631.00 | 129 557.00 | | 52 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 773.00 | 380 562.00 | | 442 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 992 805.00 | 16 410 617.00 | | 22 992 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 707.00 | 15 508 674.00 | | 21 898 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 098.00 | 901 943.00 | | 1 094 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 568.00 | 50 910.00 | | 96 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 158.00 | | 522 302.00 | 352 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 286.00 | 19 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 174.00 | 840 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 819 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 344.00 | | 516 764.00 | 330 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | 5 538.00 | 19 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 584.00 | 51 572.00 | 27 729.00 | 230 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | 1 687.00 | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | 51 572.00 | 26 042.00 | 228 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 3 901 626.00 | | 3 901 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 462.00 | 364 462.00 | | 364 462.00 |
UP Prêts | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 992.00 | 4 189 992.00 | | 4 189 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 338.00 | 225 004.00 | 401 694.00 | 725 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 786.00 | 4 333 141.00 | 6 646.00 | 4 339 786.00 |
VW T.V.A. | 682 336.00 | 682 336.00 | | 682 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 976.00 | 5 468 641.00 | 401 694.00 | 5 968 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 299.00 | 22 818.00 | | 18 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923 684.00 | 733 768.00 | | 923 684.00 |
ST Autres comptes | 805 433.00 | 525 930.00 | | 805 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 455.00 | 121 602.00 | | 139 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 886.00 | 36 871.00 | | 154 886.00 |
YT Sous‐traitance | 15 193 090.00 | 10 336 419.00 | | 15 193 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 198 003.00 | 777 155.00 | | 1 198 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 377.00 | 38 142.00 | | 50 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 676.00 | 60 960.00 | | 68 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 601.00 | 1 947 086.00 | | 2 096 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 803.00 | 668 745.00 | | 873 803.00 |
ZE Dividendes | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 259 666.00 | 12 494 873.00 | | 18 259 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |