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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 130.00 | 644.00 | 774.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 466 857.00 | 93 449.00 | 373 408.00 | 466 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 668.00 | 116 825.00 | 38 843.00 | 155 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 342.00 | 112 988.00 | 58 354.00 | 171 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 180.00 | | 165 180.00 | 165 180.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 947.00 | 323 392.00 | 687 554.00 | 1 010 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BN En cours de production de biens | 617 566.00 | | 617 566.00 | 617 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 627.00 | | 5 329 627.00 | 5 329 627.00 |
BZ Autres créances | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 332.00 | | 453 332.00 | 453 332.00 |
CF Disponibilités | 2 305 857.00 | | 2 305 857.00 | 2 305 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 405.00 | | 8 880 405.00 | 8 880 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 352.00 | 323 392.00 | 9 567 960.00 | 9 891 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 657 961.00 | 1 515 198.00 | | 1 657 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 037.00 | 2 209 763.00 | | 1 533 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 145.00 | 17 316.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 043.00 | 3 785 177.00 | | 3 254 043.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 311.00 | 763 830.00 | | 777 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 469.00 | 3 899 328.00 | | 4 133 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 550.00 | 1 204 111.00 | | 971 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 11 342.00 | | 9 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 808.00 | 201 324.00 | | 416 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 917.00 | 6 079 936.00 | | 6 308 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 960.00 | 9 870 113.00 | | 9 567 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 373.00 | 5 592 722.00 | | 5 842 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 2 179.00 | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 349 861.00 | | 23 349 861.00 | 23 349 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 349 861.00 | | 23 349 861.00 | 23 349 861.00 |
FM Production stockée | | | 584 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 016 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 451 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 044 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 125 215.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 980.00 | 3 169.00 | | 22 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 531.00 | 11 900.00 | | 7 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 511.00 | 15 069.00 | | 30 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 706.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 5 540.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 6 553.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 775.00 | 8 516.00 | | 27 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 672.00 | 831 982.00 | | 526 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 111 264.00 | 19 231 452.00 | | 24 111 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 578 227.00 | 17 021 689.00 | | 22 578 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 037.00 | 2 209 763.00 | | 1 533 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 138.00 | 89 575.00 | | 133 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 549.00 | | 222 433.00 | 803 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 625.00 | 171 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 1 010 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 838 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | 774.00 | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 312.00 | | 55 106.00 | 785 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 166 553.00 | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 285.00 | 58 517.00 | 2 410.00 | 267 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 129.00 | 859.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 425.00 | 58 388.00 | 1 551.00 | 266 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 468.00 | 4 133 468.00 | | 4 133 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 807.00 | 416 807.00 | | 416 807.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 626.00 | 5 329 626.00 | | 5 329 626.00 |
VB T. V. A. | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 424.00 | 309 881.00 | 466 543.00 | 776 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 479.00 | | | 338 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 263.00 | 5 457 263.00 | | 5 457 263.00 |
VW T.V.A. | 731 871.00 | 731 871.00 | | 731 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 916.00 | 5 842 373.00 | 466 543.00 | 6 308 916.00 |