| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 32 871.00 | 28 986.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 471.00 | 89 518.00 | 48 953.00 | 138 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 016.00 | 105 649.00 | 24 367.00 | 130 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 158.00 | 230 584.00 | 121 574.00 | 352 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
BN En cours de production de biens | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 967.00 | 754.00 | 2 921 214.00 | 2 921 967.00 |
BZ Autres créances | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 882.00 | | 1 065 882.00 | 1 065 882.00 |
CF Disponibilités | 923 727.00 | | 923 727.00 | 923 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 753.00 | 754.00 | 5 372 999.00 | 5 373 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 911.00 | 231 338.00 | 5 494 573.00 | 5 725 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 219 557.00 | 1 203 515.00 | | 1 219 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 943.00 | 866 242.00 | | 901 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 152.00 | 15 464.00 | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 552.00 | 2 128 122.00 | | 2 174 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 675.00 | 286 072.00 | | 297 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 315.00 | 2 830 435.00 | | 2 368 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 799.00 | 907 528.00 | | 583 799.00 |
EA Autres dettes | 19 405.00 | 23 515.00 | | 19 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 827.00 | 154 930.00 | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 021.00 | 4 202 581.00 | | 3 320 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 573.00 | 6 432 702.00 | | 5 494 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 213.00 | 4 073 286.00 | | 3 191 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 2 063.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 014 501.00 | | 16 014 501.00 | 16 014 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 014 501.00 | | 16 014 501.00 | 16 014 501.00 |
FM Production stockée | | | 171 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 062 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 751.00 | 30 330.00 | | 18 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 129.00 | 35 095.00 | | 87 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 312.00 | 27 868.00 | | 5 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 441.00 | 62 963.00 | | 194 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 481.00 | 2 291.00 | | 64 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 2 451.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 884.00 | 4 742.00 | | 64 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 557.00 | 58 221.00 | | 129 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 562.00 | 412 371.00 | | 380 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 410 617.00 | 16 737 625.00 | | 16 410 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 508 674.00 | 15 871 383.00 | | 15 508 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 943.00 | 866 242.00 | | 901 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 910.00 | 66 097.00 | | 50 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 388.00 | | 18 328.00 | 359 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 352 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 330 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 084.00 | | 16 328.00 | 338 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 758.00 | | 2 000.00 | 18 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 914.00 | 42 738.00 | 24 067.00 | 211 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 367.00 | 42 738.00 | 24 067.00 | 209 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 754.00 | | 102 000.00 | 102 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 315.00 | 2 368 315.00 | | 2 368 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UP Prêts | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 841.00 | 2 920 841.00 | | 2 920 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 004.00 | 167 196.00 | 128 808.00 | 296 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 148.00 | 3 100 822.00 | 6 326.00 | 3 107 148.00 |
VW T.V.A. | 413 064.00 | 413 064.00 | | 413 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 021.00 | 3 191 213.00 | 128 808.00 | 3 320 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 818.00 | 17 820.00 | | 22 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733 768.00 | 671 258.00 | | 733 768.00 |
ST Autres comptes | 525 930.00 | 514 852.00 | | 525 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 602.00 | 113 505.00 | | 121 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
YT Sous‐traitance | 10 336 419.00 | 11 122 950.00 | | 10 336 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 155.00 | 728 752.00 | | 777 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 142.00 | 50 472.00 | | 38 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 960.00 | 68 292.00 | | 60 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 086.00 | 2 236 416.00 | | 1 947 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 745.00 | 613 569.00 | | 668 745.00 |
ZE Dividendes | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 494 873.00 | 13 151 318.00 | | 12 494 873.00 |