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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AP Constructions | 61 857.00 | 29 778.00 | 32 079.00 | 61 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 603.00 | 72 628.00 | 64 975.00 | 137 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 623.00 | 106 961.00 | 31 662.00 | 138 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 388.00 | 211 914.00 | 147 474.00 | 359 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BN En cours de production de biens | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 628.00 | 754.00 | 3 482 875.00 | 3 483 628.00 |
BZ Autres créances | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 636.00 | | 1 309 636.00 | 1 309 636.00 |
CF Disponibilités | 1 277 271.00 | | 1 277 271.00 | 1 277 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 982.00 | 754.00 | 6 285 229.00 | 6 285 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 370.00 | 212 668.00 | 6 432 702.00 | 6 645 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 203 515.00 | 1 084 310.00 | | 1 203 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 242.00 | 619 186.00 | | 866 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 464.00 | 1 940.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 122.00 | 1 748 336.00 | | 2 128 122.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 072.00 | 334 406.00 | | 286 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 028.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 435.00 | 2 661 167.00 | | 2 830 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 528.00 | 917 171.00 | | 907 528.00 |
EA Autres dettes | 23 515.00 | 850.00 | | 23 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 930.00 | 9 288.00 | | 154 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 581.00 | 3 924 909.00 | | 4 202 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 702.00 | 5 775 245.00 | | 6 432 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 286.00 | 3 733 704.00 | | 4 073 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 505.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 598 928.00 | | 16 598 928.00 | 16 598 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 598 928.00 | | 16 598 928.00 | 16 598 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 151 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 452 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 330.00 | 32 559.00 | | 30 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 095.00 | 8 573.00 | | 35 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 868.00 | 2 450.00 | | 27 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 963.00 | 11 022.00 | | 62 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 3 540.00 | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 451.00 | 103 028.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 106 567.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 221.00 | -95 545.00 | | 58 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 371.00 | 291 127.00 | | 412 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 625.00 | 14 063 838.00 | | 16 737 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 383.00 | 13 444 652.00 | | 15 871 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 242.00 | 619 186.00 | | 866 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 097.00 | 61 977.00 | | 66 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 239.00 | | 58 727.00 | 320 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 18 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 578.00 | 359 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 498.00 | 338 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 344.00 | | 55 237.00 | 298 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 348.00 | | 3 490.00 | 19 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 786.00 | 40 626.00 | 15 498.00 | 186 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 240.00 | 40 626.00 | 15 498.00 | 184 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 435.00 | 2 830 435.00 | | 2 830 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 502.00 | | | 3 482 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 009.00 | 154 714.00 | 129 295.00 | 284 009.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 451.00 | 3 591 126.00 | 6 326.00 | 3 597 451.00 |
VW T.V.A. | 699 678.00 | 699 678.00 | | 699 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 581.00 | 4 073 286.00 | 129 295.00 | 4 202 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 820.00 | 17 735.00 | | 17 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671 258.00 | 559 541.00 | | 671 258.00 |
ST Autres comptes | 514 852.00 | 550 542.00 | | 514 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 505.00 | 101 914.00 | | 113 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 880.00 | 97 644.00 | | 58 880.00 |
YT Sous‐traitance | 11 122 950.00 | 8 474 926.00 | | 11 122 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728 752.00 | 924 803.00 | | 728 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 472.00 | 26 771.00 | | 50 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 292.00 | 44 506.00 | | 68 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 236 416.00 | 1 811 132.00 | | 2 236 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 569.00 | 713 995.00 | | 613 569.00 |
ZE Dividendes | 499 980.00 | | | 499 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 151 318.00 | 10 611 726.00 | | 13 151 318.00 |