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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 484.00 | 163 620.00 | 3 864.00 | 167 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 10 056.00 | 7 942.00 | 2 114.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 263.00 | 111 313.00 | 9 950.00 | 121 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 759.00 | 240 014.00 | 118 745.00 | 358 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 493.00 | 522 888.00 | 276 605.00 | 799 493.00 |
BP En cours de production de services | 1 179 224.00 | | 1 179 224.00 | 1 179 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 229.00 | | 1 692 229.00 | 1 692 229.00 |
BZ Autres créances | 150 915.00 | | 150 915.00 | 150 915.00 |
CF Disponibilités | 3 013 011.00 | | 3 013 011.00 | 3 013 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 376.00 | | 6 103 376.00 | 6 103 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 869.00 | 522 888.00 | 6 379 981.00 | 6 902 869.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 388.00 | 920 494.00 | | 760 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 304.00 | -160 106.00 | | 1 891 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 692.00 | 1 035 388.00 | | 2 926 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 95 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 95 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 447.00 | 1 236 162.00 | | 1 255 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 955.00 | 584 114.00 | | 314 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 054.00 | 601 115.00 | | 1 825 054.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 288.00 | 2 421 392.00 | | 3 397 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 981.00 | 3 551 780.00 | | 6 379 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 288.00 | 1 185 229.00 | | 3 397 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 487 967.00 | 30 000.00 | 5 517 967.00 | 5 487 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 967.00 | 30 000.00 | 5 517 967.00 | 5 487 967.00 |
FM Production stockée | | | 80 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 10 435.00 | | 3 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 84 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 650.00 | 94 435.00 | | 42 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 46 095.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 869.00 | 2 464.00 | | 22 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | 92 559.00 | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 090.00 | 1 876.00 | | 18 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 953.00 | 65 278.00 | | 909 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 077.00 | 3 666 436.00 | | 5 653 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 772.00 | 3 826 542.00 | | 3 761 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 304.00 | -160 106.00 | | 1 891 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 952.00 | | 157 714.00 | 785 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 607.00 | 52 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 173.00 | 799 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 566.00 | 578 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 337.00 | | 4 061.00 | 164 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 422.00 | | 148 642.00 | 569 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 192.00 | | 5 012.00 | 52 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 243.00 | 49 480.00 | 116 835.00 | 590 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 129.00 | 3 491.00 | | 160 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 115.00 | 45 989.00 | 116 835.00 | 430 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 39 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 39 000.00 | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879 497.00 | 879 497.00 | | 879 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 229.00 | | | 1 692 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 447.00 | 1 255 447.00 | | 1 255 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VP Divers | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 814.00 | 1 865 842.00 | 43 971.00 | 1 909 814.00 |
VW T.V.A. | 663 222.00 | 663 222.00 | | 663 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 288.00 | 3 397 288.00 | | 3 397 288.00 |