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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 616.00 | 180 994.00 | 14 622.00 | 195 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 10 056.00 | 9 270.00 | 786.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 355.00 | 327 288.00 | 160 067.00 | 487 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 913.00 | 517 551.00 | 503 362.00 | 1 020 913.00 |
BP En cours de production de services | 992 633.00 | | 992 633.00 | 992 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 039.00 | | 466 039.00 | 466 039.00 |
BZ Autres créances | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CF Disponibilités | 6 440 619.00 | | 6 440 619.00 | 6 440 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013 838.00 | | 8 013 838.00 | 8 013 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 751.00 | 517 551.00 | 8 517 200.00 | 9 034 751.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 665 002.00 | 3 535 473.00 | | 3 665 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756 314.00 | 129 529.00 | | 3 756 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 316.00 | 3 940 002.00 | | 7 696 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 745.00 | 561 495.00 | | 371 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 668.00 | 648 843.00 | | 445 668.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 1 590.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 883.00 | 1 211 929.00 | | 820 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 200.00 | 5 151 931.00 | | 8 517 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 245 614.00 | 196 396.00 | 7 442 010.00 | 7 245 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 614.00 | 196 396.00 | 7 442 010.00 | 7 245 614.00 |
FM Production stockée | | | 193 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 538 124.00 | 17 500.00 | | 4 538 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538 124.00 | 17 500.00 | | 4 538 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 908.00 | 12 896.00 | | 857 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 908.00 | 12 896.00 | | 857 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680 216.00 | 4 604.00 | | 3 680 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 977.00 | 36 844.00 | | 197 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 207 635.00 | 5 580 253.00 | | 12 207 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 321.00 | 5 450 724.00 | | 8 451 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756 314.00 | 129 529.00 | | 3 756 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 397.00 | 147 707.00 | 112 681.00 | 2 277 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 791.00 | | 4 740.00 | 191 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 649.00 | 147 707.00 | 102 619.00 | 1 281 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 958.00 | | 5 322.00 | 803 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 382.00 | 107 682.00 | 49 513.00 | 459 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 144.00 | 7 850.00 | | 173 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 238.00 | 99 832.00 | 49 513.00 | 286 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 599.00 | 119 599.00 | | 119 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 466 039.00 | 466 039.00 | | 466 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 756.00 | 562 361.00 | 160 395.00 | 722 756.00 |
VW T.V.A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 883.00 | 820 883.00 | | 820 883.00 |