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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 876.00 | 173 144.00 | 17 733.00 | 190 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 10 056.00 | 8 987.00 | 1 069.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 870.00 | 277 252.00 | 181 619.00 | 458 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 723.00 | | 812 723.00 | 812 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 772 061.00 | | 772 061.00 | 772 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 397.00 | 459 382.00 | 1 818 015.00 | 2 277 397.00 |
BP En cours de production de services | 798 893.00 | | 798 893.00 | 798 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 788.00 | | 1 342 788.00 | 1 342 788.00 |
BZ Autres créances | 657 919.00 | | 657 919.00 | 657 919.00 |
CF Disponibilités | 464 371.00 | | 464 371.00 | 464 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 915.00 | | 3 333 915.00 | 3 333 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 313.00 | 459 382.00 | 5 151 931.00 | 5 611 313.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 535 473.00 | 2 651 692.00 | | 3 535 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 529.00 | 883 781.00 | | 129 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 002.00 | 3 810 473.00 | | 3 940 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 495.00 | 163 241.00 | | 561 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 843.00 | 429 353.00 | | 648 843.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 929.00 | 594 724.00 | | 1 211 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 931.00 | 4 405 197.00 | | 5 151 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 929.00 | 587 840.00 | | 1 211 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 689 907.00 | | 5 689 907.00 | 5 689 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 907.00 | | 5 689 907.00 | 5 689 907.00 |
FM Production stockée | | | -145 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 760.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 14 589.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 70 589.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 896.00 | 13 390.00 | | 12 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 42 390.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | 28 199.00 | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | 402 475.00 | | 36 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 253.00 | 5 709 635.00 | | 5 580 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 724.00 | 4 825 854.00 | | 5 450 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 529.00 | 883 781.00 | | 129 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 200.00 | | 759 989.00 | 1 587 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 68 592.00 | 2 277 397.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 68 592.00 | 1 281 649.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 745.00 | | 15 045.00 | 176 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 479.00 | | 172 962.00 | 1 178 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 976.00 | | 571 982.00 | 231 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 318.00 | 91 760.00 | 55 695.00 | 423 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 823.00 | 4 320.00 | | 168 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 494.00 | 87 439.00 | 55 695.00 | 254 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 495.00 | 561 495.00 | | 561 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 061.00 | | 772 061.00 | 772 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 788.00 | 1 342 788.00 | | 1 342 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VB T. V. A. | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 048.00 | 452 048.00 | | 452 048.00 |
VP Divers | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 907.00 | 2 025 575.00 | 795 333.00 | 2 820 907.00 |
VW T.V.A. | 223 533.00 | 223 533.00 | | 223 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 929.00 | 1 211 929.00 | | 1 211 929.00 |