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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 477.00 | 189 953.00 | 12 524.00 | 202 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 31 203.00 | 9 914.00 | 21 289.00 | 31 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 437.00 | 420 266.00 | 161 171.00 | 581 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 498.00 | 620 133.00 | 516 365.00 | 1 136 498.00 |
BP En cours de production de services | 1 167 728.00 | | 1 167 728.00 | 1 167 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 393.00 | | 678 393.00 | 678 393.00 |
BZ Autres créances | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
CF Disponibilités | 3 909 476.00 | | 3 909 476.00 | 3 909 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 957.00 | | 6 210 957.00 | 6 210 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 455.00 | 620 133.00 | 6 727 322.00 | 7 347 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 421 316.00 | 3 665 002.00 | | 7 421 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018 231.00 | 3 756 314.00 | | -2 018 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 086.00 | 7 696 316.00 | | 5 678 086.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 892.00 | 371 745.00 | | 405 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 095.00 | 445 668.00 | | 582 095.00 |
EA Autres dettes | | 2 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | 1 223.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 236.00 | 820 883.00 | | 989 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 322.00 | 8 517 200.00 | | 6 727 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 236.00 | 820 883.00 | | 989 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764 934.00 | 24 910.00 | 3 789 844.00 | 3 764 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 934.00 | 24 910.00 | 3 789 844.00 | 3 764 934.00 |
FM Production stockée | | | 175 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | 4 538 124.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 4 538 124.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142.00 | 857 908.00 | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 857 908.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 978.00 | 3 680 216.00 | | -9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 811.00 | 197 977.00 | | -99 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 564.00 | 12 207 635.00 | | 3 980 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 794.00 | 8 451 321.00 | | 5 998 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018 231.00 | 3 756 314.00 | | -2 018 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 913.00 | | 145 792.00 | 1 020 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 162 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 17 607.00 | 1 136 498.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 9 607.00 | 770 718.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 531.00 | | 6 861.00 | 196 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 488.00 | | 137 437.00 | 655 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 895.00 | | 1 495.00 | 168 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 551.00 | 110 247.00 | 7 665.00 | 517 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 994.00 | 8 959.00 | | 180 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 557.00 | 101 288.00 | 7 665.00 | 336 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 892.00 | 405 892.00 | | 405 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 402.00 | 204 402.00 | | 204 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 337.00 | 239 337.00 | | 239 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 678 393.00 | 678 393.00 | | 678 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
VP Divers | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 594.00 | 1 110 705.00 | 161 889.00 | 1 272 594.00 |
VW T.V.A. | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 236.00 | 989 236.00 | | 989 236.00 |