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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 831.00 | 168 823.00 | 7 008.00 | 175 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 10 056.00 | 8 664.00 | 1 392.00 | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 289.00 | 245 830.00 | 154 459.00 | 400 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 934.00 | | 766 934.00 | 766 934.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 200.00 | 423 318.00 | 1 163 882.00 | 1 587 200.00 |
BP En cours de production de services | 944 768.00 | | 944 768.00 | 944 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 159.00 | | 262 159.00 | 262 159.00 |
BZ Autres créances | 655 201.00 | | 655 201.00 | 655 201.00 |
CF Disponibilités | 1 313 467.00 | | 1 313 467.00 | 1 313 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 315.00 | | 3 241 315.00 | 3 241 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 515.00 | 423 318.00 | 4 405 197.00 | 4 828 515.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 692.00 | 760 388.00 | | 2 651 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 781.00 | 1 891 304.00 | | 883 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 473.00 | 2 926 692.00 | | 3 810 473.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 241.00 | 314 955.00 | | 163 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 353.00 | 1 825 054.00 | | 429 353.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 833.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 724.00 | 3 397 288.00 | | 594 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 197.00 | 6 379 981.00 | | 4 405 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 840.00 | 3 397 288.00 | | 587 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 775.00 | 87 000.00 | 5 799 775.00 | 5 712 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 775.00 | 87 000.00 | 5 799 775.00 | 5 712 775.00 |
FM Production stockée | | | -234 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 589.00 | 3 650.00 | | 14 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | 39 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 589.00 | 42 650.00 | | 70 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 1 691.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 390.00 | 22 869.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 390.00 | 24 560.00 | | 42 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 199.00 | 18 090.00 | | 28 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 475.00 | 909 953.00 | | 402 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 635.00 | 5 653 077.00 | | 5 709 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 854.00 | 3 761 772.00 | | 4 825 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 781.00 | 1 891 304.00 | | 883 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 493.00 | | 970 061.00 | 799 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 231 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 354.00 | 1 587 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 316.00 | 1 178 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 398.00 | | 8 347.00 | 168 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 498.00 | | 782 296.00 | 578 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 596.00 | | 179 417.00 | 52 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 888.00 | 69 355.00 | 168 925.00 | 522 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 620.00 | 5 204.00 | | 163 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 269.00 | 64 151.00 | 168 925.00 | 359 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 079.00 | | | 200 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 091.00 | | | 519 091.00 |
VP Divers | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 265.00 | 49 381.00 | 6 884.00 | 56 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 643.00 | 937 293.00 | 223 351.00 | 1 160 643.00 |
VW T.V.A. | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 724.00 | 587 840.00 | 6 884.00 | 594 724.00 |