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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 377.00 | 199 644.00 | 12 734.00 | 212 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 37 849.00 | 12 726.00 | 25 123.00 | 37 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 547.00 | 460 604.00 | 178 943.00 | 639 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 405.00 | 672 974.00 | 573 431.00 | 1 246 405.00 |
BP En cours de production de services | 1 497 557.00 | | 1 497 557.00 | 1 497 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 884.00 | | 632 884.00 | 632 884.00 |
BZ Autres créances | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
CF Disponibilités | 894 196.00 | | 894 196.00 | 894 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 527.00 | | 3 317 527.00 | 3 317 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 932.00 | 672 974.00 | 3 890 959.00 | 4 563 932.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 403 086.00 | 7 421 316.00 | | 5 403 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 741.00 | -2 018 231.00 | | -2 906 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 345.00 | 5 678 086.00 | | 2 771 345.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 405 892.00 | | 257 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 013.00 | 582 095.00 | | 802 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 614.00 | 989 236.00 | | 1 059 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 959.00 | 6 727 322.00 | | 3 890 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 614.00 | 989 236.00 | | 1 059 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 692.00 | 16 103.00 | 3 846 796.00 | 3 830 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 692.00 | 16 103.00 | 3 846 796.00 | 3 830 692.00 |
FM Production stockée | | | 329 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 477.00 | 1 164.00 | | 168 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 477.00 | 1 164.00 | | 168 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 121.00 | 11 142.00 | | 160 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 121.00 | 11 142.00 | | 160 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 356.00 | -9 978.00 | | 8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | -99 811.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 272.00 | 3 980 564.00 | | 4 386 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 013.00 | 5 998 794.00 | | 7 293 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 741.00 | -2 018 231.00 | | -2 906 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 498.00 | | 324 806.00 | 1 136 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 899.00 | 1 246 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 899.00 | 689 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 392.00 | | 9 900.00 | 203 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 718.00 | | 134 177.00 | 770 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 389.00 | | 180 729.00 | 162 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 133.00 | 107 619.00 | 54 778.00 | 620 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 953.00 | 9 691.00 | | 189 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 180.00 | 97 928.00 | 54 778.00 | 430 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 257 601.00 | | 257 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 012.00 | 359 012.00 | | 359 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 917.00 | 294 917.00 | | 294 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 632 884.00 | 632 884.00 | | 632 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VB T. V. A. | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 132.00 | 877 514.00 | 342 618.00 | 1 220 132.00 |
VW T.V.A. | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 614.00 | 1 059 614.00 | | 1 059 614.00 |