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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 586.00 | 356.00 | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 865.00 | 64 424.00 | 41 441.00 | 105 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 990.00 | 94 343.00 | 15 647.00 | 109 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 656.00 | 162 423.00 | 162 233.00 | 324 656.00 |
BT Marchandises | 211 064.00 | 5 150.00 | 205 914.00 | 211 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 110.00 | 4 278.00 | 122 832.00 | 127 110.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 047.00 | 9 428.00 | 346 619.00 | 356 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 703.00 | 171 851.00 | 508 852.00 | 680 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
DH Report à nouveau | -58 070.00 | -70 299.00 | | -58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172.00 | 12 228.00 | | -2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 86 626.00 | 88 798.00 | | 86 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 806.00 | 275 421.00 | | 327 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 55 319.00 | | 59 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 51 907.00 | | 32 497.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 1 379.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 226.00 | 384 027.00 | | 422 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 852.00 | 472 825.00 | | 508 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 770.00 | 360 790.00 | | 328 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 131.00 | 144 448.00 | | 177 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 607.00 | | 1 804 607.00 | 1 804 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FG Production vendue services | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 385.00 | | 2 032 385.00 | 2 032 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 7 925.00 | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 944.00 | 18 502.00 | | 17 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 928.00 | | 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 9 278.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 8 428.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 8 428.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 850.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 047.00 | 1 804 115.00 | | 2 035 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 219.00 | 1 791 886.00 | | 2 037 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172.00 | 12 228.00 | | -2 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 156.00 | | 11 500.00 | 313 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 296.00 | | 11 500.00 | 206 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 148.00 | 26 274.00 | | 136 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | 26 274.00 | | 134 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | 878.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306.00 | | 878.00 | 10 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306.00 | | 878.00 | 10 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 321.00 | 55 864.00 | 91 145.00 | 149 321.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 059.00 | 144 259.00 | 12 800.00 | 157 059.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 226.00 | 328 770.00 | 91 145.00 | 422 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 6 115.00 | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | 10 370.00 | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 70 588.00 | 71 746.00 | | 70 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 911.00 | 60 925.00 | | 59 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 946.00 | 21 396.00 | | 12 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 234.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | 8 349.00 | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 724.00 | 228 699.00 | | 246 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 036.00 | 163 067.00 | | 184 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 716.00 | 164 437.00 | | 158 716.00 |