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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 065.00 | 72 159.00 | 36 906.00 | 109 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 286.00 | 103 362.00 | 14 924.00 | 118 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 083.00 | 177 463.00 | 156 620.00 | 334 083.00 |
BT Marchandises | 165 538.00 | 5 150.00 | 160 388.00 | 165 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 358.00 | 2 304.00 | 116 054.00 | 118 358.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 267.00 | 7 454.00 | 367 813.00 | 375 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 350.00 | 184 917.00 | 524 433.00 | 709 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
DH Report à nouveau | -18 243.00 | | | -18 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 764.00 | | | 385 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 433.00 | | | 524 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 274.00 | | | 361 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 674.00 | | 25 322.00 | 328 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 842.00 | 229 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 814.00 | | 25 322.00 | 221 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 404.00 | 17 810.00 | 19 752.00 | 179 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 334.00 | 17 810.00 | 17 682.00 | 177 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 514.00 | 151 023.00 | 24 491.00 | 175 514.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 373.00 | 137 573.00 | 12 800.00 | 150 373.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 764.00 | 361 274.00 | 24 491.00 | 385 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
YT Sous‐traitance | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 286.00 | | | 192 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 703.00 | | | 171 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |