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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 560.00 | 78 724.00 | 30 836.00 | 109 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 286.00 | 110 455.00 | 7 832.00 | 118 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 278.00 | 191 121.00 | 143 158.00 | 334 278.00 |
BT Marchandises | 166 449.00 | 5 150.00 | 161 299.00 | 166 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 598.00 | 2 304.00 | 97 294.00 | 99 598.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 044.00 | 7 454.00 | 360 590.00 | 368 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 323.00 | 198 574.00 | 503 748.00 | 702 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
DH Report à nouveau | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 226.00 | | | 349 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 083.00 | | 2 650.00 | 334 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 334 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 229 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 293.00 | | 2 650.00 | 229 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 463.00 | 15 812.00 | 2 155.00 | 177 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 463.00 | 15 812.00 | 2 155.00 | 177 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 275.00 | 104 511.00 | 34 764.00 | 139 275.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 824.00 | 115 324.00 | 12 500.00 | 127 824.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 226.00 | 314 461.00 | 34 764.00 | 349 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
ST Autres comptes | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
YT Sous‐traitance | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |