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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 671.00 | 85 475.00 | 33 196.00 | 118 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 141.00 | 108 783.00 | 26 358.00 | 135 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 243.00 | 196 200.00 | 164 044.00 | 360 243.00 |
BT Marchandises | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 039.00 | 1 740.00 | 125 300.00 | 127 039.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 750.00 | 1 740.00 | 516 010.00 | 517 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 993.00 | 197 939.00 | 680 054.00 | 877 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DL TOTAL (I) | 261 366.00 | | | 261 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
EA Autres dettes | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 688.00 | | | 418 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 054.00 | | | 680 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 243.00 | | | 331 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 224.00 | | 34 516.00 | 339 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 360 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 255 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | | 34 516.00 | 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 642.00 | 16 495.00 | 12 937.00 | 192 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 642.00 | 16 495.00 | 12 937.00 | 192 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 1 740.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | 1 740.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 10 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 070.00 | 45 624.00 | 87 446.00 | 133 070.00 |
VI Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 630.00 | 135 130.00 | 12 500.00 | 147 630.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 688.00 | 331 243.00 | 87 446.00 | 418 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
ST Autres comptes | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
YT Sous‐traitance | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |