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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 055.00 | 75 981.00 | 39 074.00 | 115 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 737.00 | 114 719.00 | 3 018.00 | 117 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 224.00 | 192 642.00 | 146 582.00 | 339 224.00 |
BT Marchandises | 209 005.00 | 10 314.00 | 198 690.00 | 209 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 526.00 | 10 314.00 | 451 211.00 | 461 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 750.00 | 202 956.00 | 597 794.00 | 800 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
DL TOTAL (I) | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
EA Autres dettes | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 278.00 | | 17 025.00 | 334 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 339 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | 234 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 788.00 | | 17 025.00 | 229 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 121.00 | 13 600.00 | 12 079.00 | 191 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 121.00 | 13 600.00 | 12 079.00 | 191 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | 5 164.00 | | 5 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454.00 | 5 164.00 | 2 304.00 | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454.00 | 5 164.00 | 2 304.00 | 7 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 560.00 | 58 503.00 | 133 057.00 | 191 560.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 617.00 | 206 117.00 | 12 500.00 | 218 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 269.00 | 257 212.00 | 133 057.00 | 390 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
YT Sous‐traitance | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 509.00 | | | 264 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 251.00 | | | 207 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 098.00 | | | 176 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |