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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 888.00 | 93 483.00 | 26 405.00 | 119 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 160.00 | 114 189.00 | 33 971.00 | 148 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 480.00 | 209 614.00 | 164 866.00 | 374 480.00 |
BT Marchandises | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 802.00 | 2 500.00 | 130 302.00 | 132 802.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 111.00 | 2 500.00 | 526 611.00 | 529 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 591.00 | 212 114.00 | 691 477.00 | 903 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 309 553.00 | | | 309 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 924.00 | | | 381 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 477.00 | | | 691 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 243.00 | | 20 779.00 | 360 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 374 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 269 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 753.00 | | 20 779.00 | 255 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 200.00 | 19 958.00 | 6 543.00 | 196 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 200.00 | 19 958.00 | 6 543.00 | 196 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 2 500.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 2 500.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 2 500.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 750.00 | 86 563.00 | 77 188.00 | 163 750.00 |
VI Groupe et associés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 920.00 | 147 420.00 | 12 500.00 | 159 920.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 924.00 | 304 736.00 | 77 188.00 | 381 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
YT Sous‐traitance | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |