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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 110.00 | 290.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 38 382.00 | 21 455.00 | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 463.00 | 22 699.00 | 5 764.00 | 28 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 418.00 | 88 306.00 | 63 112.00 | 151 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 415.00 | 150 497.00 | 148 918.00 | 299 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 463.00 | 12 559.00 | 192 904.00 | 205 463.00 |
BZ Autres créances | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 258 907.00 | | 258 907.00 | 258 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 138.00 | 12 559.00 | 784 579.00 | 797 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 553.00 | 163 056.00 | 933 497.00 | 1 096 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 654.00 | 448 654.00 | | 448 654.00 |
DH Report à nouveau | -46 941.00 | -8 528.00 | | -46 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | -38 413.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 411 488.00 | 410 513.00 | | 411 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 262.00 | 40 608.00 | | 48 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | 4 768.00 | | 15 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 295.00 | 109 578.00 | | 119 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 619.00 | 163 164.00 | | 220 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | 96 372.00 | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 009.00 | 414 489.00 | | 522 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 497.00 | 825 002.00 | | 933 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 562.00 | | 35 825.00 | 289 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 58 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 972.00 | 299 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 911.00 | 239 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 996.00 | | 31 634.00 | 232 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 166.00 | | 4 191.00 | 55 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 836.00 | 31 572.00 | 24 911.00 | 143 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 726.00 | 31 572.00 | 24 911.00 | 142 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | 14 215.00 | | 12 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 716.00 | 41 973.00 | | 53 716.00 |
ST Autres comptes | 370 203.00 | 355 018.00 | | 370 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 730.00 | 56 538.00 | | 62 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 979.00 | 51 484.00 | | 55 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | 2 027.00 | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 3 216.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 104.00 | 17 431.00 | | 15 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 564.00 | 494 770.00 | | 486 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 135.00 | 94 435.00 | | 100 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 847.00 | 507 040.00 | | 544 847.00 |