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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 170.00 | 290.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189.00 | 20 140.00 | 8 049.00 | 28 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 134.00 | 133 739.00 | 111 395.00 | 245 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 650.00 | 225 886.00 | 146 764.00 | 372 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 234.00 | 9 050.00 | 254 184.00 | 263 234.00 |
BT Marchandises | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 365.00 | 7 083.00 | 149 282.00 | 156 365.00 |
BZ Autres créances | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CF Disponibilités | 903 535.00 | | 903 535.00 | 903 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 757.00 | 16 133.00 | 1 542 624.00 | 1 558 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 407.00 | 242 019.00 | 1 689 388.00 | 1 931 407.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 410 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 203.00 | 58 717.00 | | 147 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 822.00 | 278 485.00 | | 179 822.00 |
DL TOTAL (I) | 835 825.00 | 756 003.00 | | 835 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795.00 | 51 073.00 | | 7 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 182.00 | 477.00 | | 47 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 557.00 | 590 831.00 | | 505 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 214.00 | 376 339.00 | | 179 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 950.00 | 250 382.00 | | 97 950.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | 55 898.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 562.00 | 1 325 000.00 | | 853 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 388.00 | 2 081 003.00 | | 1 689 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 563.00 | 1 317 206.00 | | 853 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 408.00 | | 25 460.00 | 460 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 684.00 | 27 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 217.00 | 372 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 533.00 | 333 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 953.00 | | 24 741.00 | 382 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 994.00 | | 719.00 | 64 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 782.00 | 53 884.00 | 54 780.00 | 226 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 4 710.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 321.00 | 49 174.00 | 54 780.00 | 219 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 6 450.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 13 533.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 13 533.00 | | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 533.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |