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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 110.00 | 290.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 948.00 | 18 711.00 | 23 237.00 | 41 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 919.00 | 139 737.00 | 211 182.00 | 350 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 426.00 | 219 395.00 | 335 032.00 | 554 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 096.00 | 2 600.00 | 152 496.00 | 155 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 017.00 | | 306 017.00 | 306 017.00 |
BZ Autres créances | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CF Disponibilités | 562 598.00 | | 562 598.00 | 562 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 755.00 | 2 600.00 | 1 069 155.00 | 1 071 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 182.00 | 221 995.00 | 1 404 187.00 | 1 626 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 405 230.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 59 678.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 527 517.00 | 473 708.00 | | 527 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 057.00 | 87 463.00 | | 110 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 679.00 | 21 681.00 | | 29 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 347.00 | 151 403.00 | | 296 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 493.00 | 205 725.00 | | 232 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 036.00 | 73 911.00 | | 108 036.00 |
EA Autres dettes | 100 058.00 | 27 875.00 | | 100 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 670.00 | 568 058.00 | | 876 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 187.00 | 1 041 766.00 | | 1 404 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 597.00 | 515 932.00 | | 825 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 314.00 | | 132 392.00 | 507 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 299.00 | 100 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 280.00 | 554 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 981.00 | 452 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 680.00 | | 130 005.00 | 381 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 234.00 | | 2 387.00 | 124 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 778.00 | 61 187.00 | 56 571.00 | 214 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 668.00 | 61 187.00 | 56 571.00 | 213 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 022.00 | 2 600.00 | 24 022.00 | 24 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 022.00 | 2 600.00 | 24 022.00 | 24 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 24 022.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |