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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 7 460.00 | 5 000.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 994.00 | 20 149.00 | 10 844.00 | 30 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 122.00 | 139 335.00 | 152 787.00 | 292 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 408.00 | 226 782.00 | 233 626.00 | 460 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 705.00 | 2 600.00 | 146 105.00 | 148 705.00 |
BT Marchandises | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 319.00 | | 197 319.00 | 197 319.00 |
BZ Autres créances | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
CF Disponibilités | 1 323 949.00 | | 1 323 949.00 | 1 323 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 977.00 | 2 600.00 | 1 847 377.00 | 1 849 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 385.00 | 229 382.00 | 2 081 003.00 | 2 310 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 717.00 | 54 908.00 | | 58 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 485.00 | 53 809.00 | | 278 485.00 |
DL TOTAL (I) | 756 003.00 | 527 517.00 | | 756 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 073.00 | 110 057.00 | | 51 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 29 679.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 831.00 | 296 347.00 | | 590 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 339.00 | 232 493.00 | | 376 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 382.00 | 108 036.00 | | 250 382.00 |
EA Autres dettes | 55 898.00 | 100 058.00 | | 55 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 000.00 | 876 670.00 | | 1 325 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 003.00 | 1 404 187.00 | | 2 081 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 206.00 | 825 597.00 | | 1 317 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 426.00 | | 80 654.00 | 554 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 970.00 | 64 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 673.00 | 460 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 703.00 | 382 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 11 060.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 704.00 | | 63 952.00 | 452 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 322.00 | | 5 642.00 | 100 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 395.00 | 71 046.00 | 63 659.00 | 219 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 6 350.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 285.00 | 64 696.00 | 63 659.00 | 218 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |