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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 110.00 | 290.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 55 883.00 | 3 954.00 | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 805.00 | 29 948.00 | 1 857.00 | 31 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 038.00 | 127 838.00 | 162 200.00 | 290 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 314.00 | 214 778.00 | 292 536.00 | 507 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 881.00 | | 243 881.00 | 243 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 026.00 | 24 022.00 | 214 004.00 | 238 026.00 |
BZ Autres créances | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 252.00 | 24 022.00 | 749 230.00 | 773 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 567.00 | 238 801.00 | 1 041 766.00 | 1 280 567.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 230.00 | 448 654.00 | | 405 230.00 |
DH Report à nouveau | | 22 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 678.00 | -65 637.00 | | 59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 473 708.00 | 414 030.00 | | 473 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463.00 | 76 877.00 | | 87 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 24 430.00 | | 21 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 403.00 | 116 428.00 | | 151 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 194 150.00 | | 205 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 90 184.00 | | 73 911.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | 10 425.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 058.00 | 512 494.00 | | 568 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 766.00 | 926 524.00 | | 1 041 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 932.00 | 465 298.00 | | 515 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 334.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 143.00 | | 167 011.00 | 398 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176.00 | 124 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 839.00 | 507 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 663.00 | 381 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 104.00 | | 103 239.00 | 333 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 639.00 | | 63 772.00 | 63 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 867.00 | 39 418.00 | 35 507.00 | 210 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 757.00 | 39 418.00 | 35 507.00 | 209 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | 15 461.00 | | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562.00 | 15 461.00 | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 15 461.00 | | 8 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 461.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |