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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 110.00 | 290.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 59 837.00 | 44 215.00 | 15 622.00 | 59 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 805.00 | 25 943.00 | 5 862.00 | 31 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 402.00 | 111 903.00 | 85 499.00 | 197 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 738.00 | 183 172.00 | 169 566.00 | 352 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 743.00 | 39 229.00 | 217 514.00 | 256 743.00 |
BZ Autres créances | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 242 118.00 | | 242 118.00 | 242 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 994.00 | 39 229.00 | 845 765.00 | 884 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 732.00 | 222 401.00 | 1 015 331.00 | 1 237 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 654.00 | 448 654.00 | | 448 654.00 |
DH Report à nouveau | -45 966.00 | -46 941.00 | | -45 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 179.00 | 975.00 | | 68 179.00 |
DL TOTAL (I) | 479 667.00 | 411 488.00 | | 479 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 497.00 | 48 262.00 | | 63 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | 15 111.00 | | 23 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 913.00 | 119 295.00 | | 116 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 989.00 | 220 619.00 | | 173 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 74 308.00 | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 59 883.00 | 44 413.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 664.00 | 522 009.00 | | 535 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 331.00 | 933 497.00 | | 1 015 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 517.00 | 495 374.00 | | 501 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 104.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 415.00 | | 54 417.00 | 299 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093.00 | 62 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 352 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 718.00 | | 49 326.00 | 239 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 296.00 | | 5 091.00 | 58 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 497.00 | 32 675.00 | | 150 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 387.00 | 32 675.00 | | 149 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 27 820.00 | 1 150.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 559.00 | 27 820.00 | 1 150.00 | 12 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 559.00 | 27 820.00 | 1 150.00 | 12 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 820.00 | 1 150.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | 12 183.00 | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 949.00 | 53 716.00 | | 57 949.00 |
ST Autres comptes | 381 502.00 | 370 203.00 | | 381 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 074.00 | 62 730.00 | | 54 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 060.00 | 55 979.00 | | 22 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 503.00 | 2 219.00 | | 10 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | 2 921.00 | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | 15 104.00 | | 13 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 764.00 | 486 564.00 | | 550 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 388.00 | 100 135.00 | | 102 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 089.00 | 544 847.00 | | 526 089.00 |