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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 114.00 | |
AH Fonds commercial | | | 311 109.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 337 801.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 621.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 371.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 294 051.00 | 287 378.00 | | 294 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | 6 674.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 303 167.00 | 302 521.00 | | 303 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 22 678.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 661.00 | 51 253.00 | | 68 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 871.00 | 126 023.00 | | 122 871.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 118.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 204.00 | 278 936.00 | | 224 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 371.00 | 581 458.00 | | 527 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 195.00 | 268 124.00 | | 224 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 543.00 | | 1 021 543.00 | 1 021 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 543.00 | | 1 021 543.00 | 1 021 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 694.00 | 72 016.00 | | 89 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 694.00 | 72 016.00 | | 89 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 675.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 781.00 | 77 092.00 | | 64 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 854.00 | 77 767.00 | | 65 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 840.00 | -5 750.00 | | 23 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 325.00 | 1 114 671.00 | | 1 131 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 679.00 | 1 107 997.00 | | 1 130 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | 6 674.00 | | 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 662.00 | 68 979.00 | | 126 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 099.00 | | 22 341.00 | 591 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 994.00 | | 22 341.00 | 270 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |