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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 5 542.00 | 1 172.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 311 109.00 | | 311 109.00 | 311 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 10 290.00 | 5 904.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 375.00 | 66 040.00 | 62 335.00 | 128 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 360.00 | 81 872.00 | 413 488.00 | 495 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CF Disponibilités | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 073.00 | 81 872.00 | 598 201.00 | 680 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 342 558.00 | 294 697.00 | | 342 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 47 861.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 362 246.00 | 351 028.00 | | 362 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 526.00 | 28 723.00 | | 67 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 2 708.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 64 212.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 398.00 | 113 290.00 | | 105 398.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 510.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 955.00 | 209 443.00 | | 235 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201.00 | 560 471.00 | | 598 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 578.00 | 190 529.00 | | 202 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | 4 525.00 | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 727.00 | | 1 159 727.00 | 1 159 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 727.00 | | 1 159 727.00 | 1 159 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 999.00 | 84 556.00 | | 30 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 696.00 | 3 065.00 | | 2 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 38 401.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 1 200.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 638.00 | 39 601.00 | | 93 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 1 262.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 008.00 | 1 200.00 | | 30 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 845.00 | 2 462.00 | | 32 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 793.00 | 37 139.00 | | 60 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 637.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 799.00 | 1 237 408.00 | | 1 293 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 581.00 | 1 189 547.00 | | 1 282 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 47 861.00 | | 11 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 218.00 | 163 171.00 | | 133 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 604.00 | | 60 758.00 | 469 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 002.00 | 495 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 347 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 002.00 | 144 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 442.00 | | 60 128.00 | 94 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 630.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 010.00 | 17 856.00 | 4 994.00 | 69 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 867.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | 16 989.00 | 4 994.00 | 64 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 853.00 | 15 476.00 | 33 377.00 | 48 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VP Divers | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 955.00 | 202 578.00 | 33 377.00 | 235 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 12 530.00 | | 14 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 322.00 | 21 118.00 | | 12 322.00 |
ST Autres comptes | 415 082.00 | 438 155.00 | | 415 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 365.00 | 49 815.00 | | 52 365.00 |
YT Sous‐traitance | 28 564.00 | 20 989.00 | | 28 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 876.00 | 35 987.00 | | 19 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 2 685.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | 15 215.00 | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 377.00 | 112 032.00 | | 123 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 333.00 | 102 007.00 | | 94 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 208.00 | 566 063.00 | | 528 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |