| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 7 189.00 | 1 537.00 | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 351 109.00 | | 351 109.00 | 351 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 13 922.00 | 2 272.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 425.00 | 114 620.00 | 250 805.00 | 365 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 398.00 | 135 731.00 | 609 667.00 | 745 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BZ Autres créances | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 899.00 | 135 731.00 | 802 168.00 | 937 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 252 558.00 | 282 558.00 | | 252 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 519.00 | 40 605.00 | | -29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 231 510.00 | 331 633.00 | | 231 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 676.00 | 330 695.00 | | 359 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 861.00 | 35 796.00 | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 38 687.00 | | 45 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 520.00 | 105 807.00 | | 115 520.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 79.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 658.00 | 511 064.00 | | 570 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 168.00 | 842 697.00 | | 802 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 092.00 | 295 335.00 | | 367 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 093.00 | 23 237.00 | | 10 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 354.00 | | 757 354.00 | 757 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 354.00 | | 757 354.00 | 757 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 810.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 116.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 500.00 | 100 635.00 | | 287 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 694.00 | 100 635.00 | | 287 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 170.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 436.00 | 66 786.00 | | 211 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 664.00 | 67 956.00 | | 211 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 031.00 | 32 679.00 | | 76 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 7 444.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 051.00 | 1 210 353.00 | | 1 073 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 570.00 | 1 169 749.00 | | 1 102 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 519.00 | 40 605.00 | | -29 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 707.00 | 63 582.00 | | 30 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 718.00 | | 275 192.00 | 840 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 400.00 | 337 111.00 | 745 398.00 | 33 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | 359 835.00 | 33 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 111.00 | 381 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 223.00 | | 42 012.00 | 351 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 241.00 | | 232 489.00 | 486 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 690.00 | 3 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 164.00 | 122 243.00 | 125 676.00 | 139 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 780.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 755.00 | 121 463.00 | 125 676.00 | 132 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 221.00 | 105 655.00 | 203 566.00 | 309 221.00 |
VI Groupe et associés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 223.00 | 86 994.00 | 229.00 | 87 223.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 658.00 | 367 092.00 | 203 566.00 | 570 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 919.00 | 21 420.00 | | 21 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | 8 460.00 | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 248 133.00 | 304 816.00 | | 248 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 618.00 | 54 310.00 | | 41 618.00 |
YT Sous‐traitance | 19 067.00 | 25 140.00 | | 19 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 748.00 | 17 430.00 | | 7 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 504.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 635.00 | 23 924.00 | | 24 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 085.00 | 106 261.00 | | 76 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 603.00 | 71 649.00 | | 49 603.00 |
ZE Dividendes | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 882.00 | 410 156.00 | | 327 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |