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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 866.00 | |
AH Fonds commercial | | | 351 109.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 477.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 538 924.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 252 558.00 | | | 252 558.00 |
DH Report à nouveau | -29 519.00 | | | -29 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 791.00 | | | 295 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 274.00 | | | 452 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 627.00 | | | 686 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 841.00 | | | 872 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 997.00 | | | 869 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 747 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 746 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 791.00 | 76 874.00 | 218 917.00 | 295 791.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 159.00 | 89 282.00 | 1 877.00 | 91 159.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 274.00 | 233 357.00 | 218 917.00 | 452 274.00 |