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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 409.00 | 305.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 311 109.00 | | 311 109.00 | 311 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 12 106.00 | 4 088.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 047.00 | 120 649.00 | 349 398.00 | 470 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 718.00 | 139 164.00 | 701 553.00 | 840 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 861.00 | 139 164.00 | 842 697.00 | 981 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 282 558.00 | 342 558.00 | | 282 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 605.00 | 11 218.00 | | 40 605.00 |
DL TOTAL (I) | 331 633.00 | 362 246.00 | | 331 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 695.00 | 67 526.00 | | 330 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 796.00 | 3 107.00 | | 35 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 59 551.00 | | 38 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 807.00 | 105 398.00 | | 105 807.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 373.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 064.00 | 235 955.00 | | 511 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 697.00 | 598 201.00 | | 842 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 335.00 | 202 578.00 | | 295 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 664.00 | | 1 016 664.00 | 1 016 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 664.00 | | 1 016 664.00 | 1 016 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 635.00 | 93 000.00 | | 100 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 635.00 | 93 638.00 | | 100 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 2 837.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 786.00 | 30 008.00 | | 66 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 956.00 | 32 845.00 | | 67 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 679.00 | 60 793.00 | | 32 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | -660.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 353.00 | 1 293 799.00 | | 1 210 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 749.00 | 1 282 581.00 | | 1 169 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 605.00 | 11 218.00 | | 40 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 760.00 | | 420 922.00 | 498 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 964.00 | 840 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 265.00 | 486 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 223.00 | | | 351 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | | 419 938.00 | 144 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 984.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 69 470.00 | 12 178.00 | 81 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 867.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 330.00 | 68 603.00 | 12 178.00 | 76 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 920.00 | 91 190.00 | 215 729.00 | 306 920.00 |
VI Groupe et associés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 054.00 | | | 311 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 064.00 | 295 335.00 | 215 729.00 | 511 064.00 |