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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 4 675.00 | 2 039.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 10 365.00 | 7 720.00 | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 53 970.00 | 22 387.00 | 76 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 504.00 | 69 010.00 | 395 493.00 | 464 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 481.00 | 69 010.00 | 560 471.00 | 629 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 294 697.00 | 294 051.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | 646.00 | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 351 028.00 | 303 167.00 | | 351 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 722.00 | 27 817.00 | | 28 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 4 831.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 68 661.00 | | 64 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 290.00 | 122 871.00 | | 113 290.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 24.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 443.00 | 224 204.00 | | 209 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 471.00 | 527 371.00 | | 560 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 228.00 | | 1 113 228.00 | 1 113 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 228.00 | | 1 113 228.00 | 1 113 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 89 694.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 601.00 | 89 694.00 | | 39 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 073.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 64 781.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 65 854.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 139.00 | 23 840.00 | | 37 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 408.00 | 1 131 325.00 | | 1 237 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 547.00 | 1 130 679.00 | | 1 189 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | 646.00 | | 47 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 468.00 | | 66 436.00 | 400 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 464 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 94 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 223.00 | | 52 500.00 | 315 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | | 13 936.00 | 81 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667.00 | 7 543.00 | 1 200.00 | 62 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 561.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | 6 982.00 | 1 200.00 | 58 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 791.00 | 4 877.00 | 18 914.00 | 23 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VP Divers | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 443.00 | 190 529.00 | 18 914.00 | 209 443.00 |