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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 5 625.00 | 578.00 | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 546 703.00 | 418 081.00 | 128 621.00 | 546 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 391.00 | 219.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 2 496.00 | 4 582.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 64 248.00 | 16 249.00 | 80 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 239.00 | 490 841.00 | 157 398.00 | 648 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 67 047.00 | 18 797.00 | 48 250.00 | 67 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 150.00 | 8 721.00 | 1 506 428.00 | 1 515 150.00 |
CF Disponibilités | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 472.00 | 27 518.00 | 1 774 954.00 | 1 802 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 711.00 | 518 359.00 | 1 932 352.00 | 2 450 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -479 100.00 | | | -479 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 519.00 | -479 100.00 | | -40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 518 716.00 | 559 234.00 | | 518 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 58 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 58 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 306.00 | 672 185.00 | | 887 306.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | 7 585.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 637.00 | 1 036 107.00 | | 1 346 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 352.00 | 1 653 341.00 | | 1 932 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 060 387.00 | | 4 060 387.00 | 4 060 387.00 |
FG Production vendue services | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 710.00 | | 4 158 710.00 | 4 158 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699.00 | 12 893.00 | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 12 893.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | 8 150.00 | | 11 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 291.00 | 403 790.00 | | 14 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 768.00 | 411 940.00 | | 25 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 068.00 | -399 046.00 | | -18 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 683.00 | 5 580 615.00 | | 4 298 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 201.00 | 6 059 715.00 | | 4 339 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 519.00 | -479 100.00 | | -40 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 790.00 | 14 291.00 | | 403 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 17 242.00 | 11 470.00 | 19 990.00 | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 829.00 | 34 761.00 | 19 990.00 | 497 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 829.00 | 34 761.00 | 19 990.00 | 497 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 306.00 | 887 306.00 | | 887 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 612.00 | 1 603 010.00 | 25 602.00 | 1 628 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 637.00 | 1 346 637.00 | | 1 346 637.00 |