| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 6 863.00 | 2 994.00 | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 546 702.00 | 446 663.00 | 100 038.00 | 546 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 217.00 | 382.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 141.00 | 3 809.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 733.00 | 74 313.00 | 11 419.00 | 85 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 479.00 | 531 200.00 | 126 279.00 | 657 479.00 |
BT Marchandises | 77 007.00 | 18 797.00 | 58 210.00 | 77 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 301.00 | 14 937.00 | 1 842 363.00 | 1 857 301.00 |
BZ Autres créances | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 991.00 | 33 734.00 | 2 175 256.00 | 2 208 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 471.00 | 564 935.00 | 2 301 536.00 | 2 866 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -574 119.00 | -519 618.00 | | -574 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 847.00 | -54 501.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 564 061.00 | 464 214.00 | | 564 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | 73 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 73 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 890.00 | 514 654.00 | | 1 029 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 700.00 | 422 116.00 | | 582 700.00 |
EA Autres dettes | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 474.00 | 936 770.00 | | 1 665 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 536.00 | 1 473 984.00 | | 2 301 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 746 170.00 | | 4 746 170.00 | 4 746 170.00 |
FG Production vendue services | 733 543.00 | | 733 543.00 | 733 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 713.00 | | 5 479 713.00 | 5 479 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 952.00 | 147.00 | | 330 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 952.00 | 147.00 | | 330 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 869.00 | | 3 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 923.00 | 15 160.00 | | 17 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 028.00 | -15 012.00 | | 313 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 540.00 | 4 397 802.00 | | 5 819 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 693.00 | 4 452 304.00 | | 5 719 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 847.00 | -54 501.00 | | 99 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 224.00 | | 10 299.00 | 650 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 657 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 557 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 92 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 116.00 | | 3 655.00 | 554 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | | 6 266.00 | 88 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 379.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 582.00 | 10 998.00 | 3 043.00 | 76 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 1 114.00 | 610.00 | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 9 884.00 | 2 433.00 | 70 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | 1 000.00 | 73 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 373.00 | 14 291.00 | | 432 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | 16 949.00 | 7 824.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 982.00 | 31 240.00 | 7 824.00 | 456 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 982.00 | 31 240.00 | 8 824.00 | 529 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 949.00 | 8 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 890.00 | 1 029 890.00 | | 1 029 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 869.00 | 192 869.00 | | 192 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 757.00 | 1 831 757.00 | | 1 831 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
VB T. V. A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 449.00 | 1 996 270.00 | 33 179.00 | 2 029 449.00 |
VW T.V.A. | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 475.00 | 1 665 475.00 | | 1 665 475.00 |