| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 5 965.00 | 238.00 | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 546 702.00 | 432 372.00 | 114 330.00 | 546 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 611.00 | 598.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 3 141.00 | 3 936.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 773.00 | 66 863.00 | 14 910.00 | 81 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 223.00 | 508 954.00 | 141 269.00 | 650 223.00 |
BT Marchandises | 72 285.00 | 18 797.00 | 53 488.00 | 72 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 668.00 | 5 812.00 | 1 064 855.00 | 1 070 668.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CF Disponibilités | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 324.00 | 24 609.00 | 1 332 714.00 | 1 357 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 548.00 | 533 563.00 | 1 473 984.00 | 2 007 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -519 618.00 | -479 099.00 | | -519 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 501.00 | -40 518.00 | | -54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 464 214.00 | 518 715.00 | | 464 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 67 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 67 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 654.00 | 887 305.00 | | 514 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 116.00 | 436 742.00 | | 422 116.00 |
EA Autres dettes | | 22 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 770.00 | 1 346 636.00 | | 936 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 984.00 | 1 932 352.00 | | 1 473 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 205 684.00 | | 4 205 684.00 | 4 205 684.00 |
FG Production vendue services | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 522.00 | | 4 286 522.00 | 4 286 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 7 699.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 7 699.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 11 476.00 | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | 25 768.00 | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 012.00 | -18 068.00 | | -15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 802.00 | 4 298 683.00 | | 4 397 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 304.00 | 4 339 201.00 | | 4 452 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 501.00 | -40 519.00 | | -54 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 239.00 | | 6 618.00 | 648 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 650 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 88 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 516.00 | | 600.00 | 553 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 576.00 | | 5 910.00 | 87 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 108.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 760.00 | 8 456.00 | 4 634.00 | 72 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 561.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 744.00 | 7 895.00 | 4 634.00 | 66 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 6 000.00 | | 67 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 081.00 | 14 291.00 | | 418 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 65 386.00 | 68 295.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 600.00 | 79 677.00 | 68 295.00 | 445 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 600.00 | 85 677.00 | 68 295.00 | 512 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 386.00 | 68 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 654.00 | 514 654.00 | | 514 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 435.00 | 191 435.00 | | 191 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 754.00 | | | 1 047 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 945.00 | 1 185 689.00 | 7 256.00 | 1 192 945.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 770.00 | 936 770.00 | | 936 770.00 |