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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 546 703.00 | 475 246.00 | 71 456.00 | 546 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 812.00 | 809.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 4 348.00 | 2 445.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 67 871.00 | 791.00 | 68 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 687.00 | 554 183.00 | 83 503.00 | 637 687.00 |
BT Marchandises | 94 959.00 | 28 702.00 | 66 258.00 | 94 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 507.00 | 2 372.00 | 788 136.00 | 790 507.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 462 470.00 | | 462 470.00 | 462 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 333.00 | 31 073.00 | 1 374 260.00 | 1 405 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 020.00 | 585 257.00 | 1 457 763.00 | 2 043 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -527 088.00 | -474 273.00 | | -527 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | -52 815.00 | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 504 700.00 | 511 246.00 | | 504 700.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 953.00 | 204 795.00 | | 231 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 953.00 | 204 795.00 | | 261 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 667.00 | 571 155.00 | | 239 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 445.00 | 465 539.00 | | 451 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 111.00 | 1 098 694.00 | | 691 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 763.00 | 1 814 735.00 | | 1 457 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 557.00 | | 3 133 557.00 | 3 133 557.00 |
FG Production vendue services | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 192.00 | | 3 391 192.00 | 3 391 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 965.00 | |
GE Autres charges | | | 33 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 365.00 | 54 378.00 | | 159 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 365.00 | 54 378.00 | | 159 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 259.00 | 5 680.00 | | 7 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 119 795.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259.00 | 125 475.00 | | 37 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 106.00 | -71 097.00 | | 122 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 365.00 | 6 302 436.00 | | 3 599 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 912.00 | 6 355 251.00 | | 3 605 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | -52 815.00 | | -6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 337.00 | 237.00 | | 654 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 637 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949.00 | 554 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 938.00 | 75 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 178.00 | | | 555 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | 237.00 | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 376.00 | 19 694.00 | 16 887.00 | 551 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 884.00 | 16 029.00 | 949.00 | 466 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 492.00 | 3 665.00 | 15 938.00 | 84 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 795.00 | 93 965.00 | 36 807.00 | 204 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | 9 905.00 | | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 8 942.00 | 2 000.00 | 8 571.00 | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 739.00 | 11 905.00 | 8 571.00 | 27 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 534.00 | 105 869.00 | 45 378.00 | 232 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 869.00 | 45 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 667.00 | 239 667.00 | | 239 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 787 024.00 | 787 024.00 | | 787 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 906.00 | 847 904.00 | 8 002.00 | 855 906.00 |
VW T.V.A. | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 111.00 | 691 111.00 | | 691 111.00 |