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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 703.00 | 489 538.00 | 57 165.00 | 546 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 352.00 | 269.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 635.00 | 1 010.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 67 523.00 | 654.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 241.00 | 560 047.00 | 67 194.00 | 627 241.00 |
BT Marchandises | 97 864.00 | 34 529.00 | 63 335.00 | 97 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 330.00 | 1 260.00 | 830 070.00 | 831 330.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 830 964.00 | | 830 964.00 | 830 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 602.00 | 35 789.00 | 1 802 813.00 | 1 838 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 843.00 | 595 836.00 | 1 870 007.00 | 2 465 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -533 634.00 | -527 088.00 | | -533 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | -6 547.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 506 888.00 | 504 700.00 | | 506 888.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 570.00 | 231 953.00 | | 241 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 570.00 | 261 953.00 | | 361 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 482.00 | 239 667.00 | | 709 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 506.00 | 451 445.00 | | 277 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 549.00 | 691 111.00 | | 1 001 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 007.00 | 1 457 763.00 | | 1 870 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 475 484.00 | 281 352.00 | 2 756 836.00 | 2 475 484.00 |
FG Production vendue services | 141 307.00 | 4 191.00 | 145 498.00 | 141 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 791.00 | 285 543.00 | 2 902 334.00 | 2 616 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 996.00 | 159 365.00 | | 43 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 996.00 | 159 365.00 | | 43 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 279.00 | 7 259.00 | | 16 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 279.00 | 37 259.00 | | 106 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 283.00 | 122 106.00 | | -62 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 19 480.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 441.00 | 3 599 365.00 | | 2 973 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 253.00 | 3 605 912.00 | | 2 971 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | -6 547.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 687.00 | | 879.00 | 637 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 627 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 907.00 | 548 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 229.00 | | | 554 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 455.00 | | 785.00 | 75 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 94.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 183.00 | 17 188.00 | 11 325.00 | 554 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 964.00 | 14 831.00 | 5 907.00 | 481 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 219.00 | 2 357.00 | 5 418.00 | 72 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 953.00 | 115 000.00 | 15 383.00 | 261 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 702.00 | 5 828.00 | | 28 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 1 559.00 | 2 670.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 073.00 | 7 386.00 | 2 670.00 | 31 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 026.00 | 122 386.00 | 18 053.00 | 293 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 386.00 | 18 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 482.00 | 709 482.00 | | 709 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 829 181.00 | 829 181.00 | | 829 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 870.00 | 909 774.00 | 8 096.00 | 917 870.00 |
VW T.V.A. | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 988.00 | 986 988.00 | | 986 988.00 |