| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 5 240.00 | 1 016.00 | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 546 703.00 | 460 955.00 | 85 748.00 | 546 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 689.00 | 1 531.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 827.00 | 3 124.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 443.00 | 80 666.00 | 3 777.00 | 84 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 337.00 | 551 376.00 | 102 960.00 | 654 337.00 |
BT Marchandises | 82 532.00 | 18 797.00 | 63 735.00 | 82 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 679.00 | 8 942.00 | 1 054 737.00 | 1 063 679.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CF Disponibilités | 459 844.00 | | 459 844.00 | 459 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 514.00 | 27 739.00 | 1 711 775.00 | 1 739 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 851.00 | 579 116.00 | 1 814 735.00 | 2 393 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | -474 273.00 | -574 120.00 | | -474 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 815.00 | 99 847.00 | | -52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 511 246.00 | 564 061.00 | | 511 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 795.00 | 72 000.00 | | 204 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 795.00 | 72 000.00 | | 204 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 155.00 | 1 029 890.00 | | 571 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 539.00 | 582 701.00 | | 465 539.00 |
EA Autres dettes | | 52 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 694.00 | 1 665 475.00 | | 1 098 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 735.00 | 2 301 536.00 | | 1 814 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 150 703.00 | | 5 150 703.00 | 5 150 703.00 |
FG Production vendue services | 1 077 240.00 | | 1 077 240.00 | 1 077 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 944.00 | | 6 227 944.00 | 6 227 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 378.00 | 330 952.00 | | 54 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 378.00 | 330 952.00 | | 54 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | 3 632.00 | | 5 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 795.00 | 14 291.00 | | 119 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 475.00 | 17 923.00 | | 125 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 097.00 | 313 028.00 | | -71 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 436.00 | 5 819 540.00 | | 6 302 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 251.00 | 5 719 693.00 | | 6 355 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 815.00 | 99 847.00 | | -52 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 480.00 | | 1 750.00 | 657 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 654 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | 555 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 91 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 160.00 | | 1 620.00 | 557 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 130.00 | 7 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 537.00 | 471 733.00 | 4 893.00 | 84 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 463 405.00 | 3 602.00 | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 455.00 | 8 328.00 | 1 291.00 | 77 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 13 000.00 | | 72 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 664.00 | | 446 664.00 | 446 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | 14 076.00 | 20 071.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 398.00 | 14 076.00 | 466 735.00 | 480 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 398.00 | 27 076.00 | 466 735.00 | 552 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 076.00 | 20 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 155.00 | 571 155.00 | | 571 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 153.00 | 210 153.00 | | 210 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 588.00 | 192 588.00 | | 192 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 529.00 | 1 053 529.00 | | 1 053 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 903.00 | 1 186 987.00 | 17 916.00 | 1 204 903.00 |
VW T.V.A. | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 694.00 | 1 036 694.00 | | 1 036 694.00 |