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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 3 398.00 | 11 248.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 185 333.00 | 963 444.00 | 221 890.00 | 1 185 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 16 436.00 | 2 841.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 407.00 | 46 331.00 | 61 076.00 | 107 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 698.00 | 1 060 098.00 | 2 338 600.00 | 3 398 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
BZ Autres créances | 321 822.00 | | 321 822.00 | 321 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 989.00 | | 194 989.00 | 194 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 299.00 | | 587 299.00 | 587 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 998.00 | 1 060 098.00 | 2 925 899.00 | 3 985 998.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 026.00 | 2 566 700.00 | | 2 002 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 523.00 | 64 885.00 | | 68 523.00 |
DG Autres réserves | 358 819.00 | 289 708.00 | | 358 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 463.00 | 72 748.00 | | 177 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 830.00 | 2 994 041.00 | | 2 606 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | 163 118.00 | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 102 133.00 | | 98 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 987.00 | 97 820.00 | | 105 987.00 |
EA Autres dettes | 41 418.00 | 61 297.00 | | 41 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 069.00 | 424 367.00 | | 319 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 899.00 | 3 418 409.00 | | 2 925 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 069.00 | 424 367.00 | | 319 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | 1 433.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 286.00 | | 123 352.00 | 4 292 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 940.00 | 3 398 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 976.00 | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 964.00 | 1 312 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 758.00 | | 14 646.00 | 2 056 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 276.00 | | 108 706.00 | 2 204 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 343.00 | 118 707.00 | 961 952.00 | 1 903 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 976.00 | 3 398.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 877.00 | 115 310.00 | 945 976.00 | 1 856 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
UX Autres créances clients | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VC Groupe et associés | 274 133.00 | | | 274 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
VP Divers | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 304.00 | 387 304.00 | | 387 304.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 069.00 | 319 069.00 | | 319 069.00 |