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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 9 313.00 | 5 333.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 192 223.00 | 990 079.00 | 202 144.00 | 1 192 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 17 137.00 | 2 140.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 187.00 | 40 821.00 | 114 367.00 | 155 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 509.00 | 1 087 840.00 | 2 367 669.00 | 3 455 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BZ Autres créances | 725 346.00 | | 725 346.00 | 725 346.00 |
CF Disponibilités | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 836.00 | | 938 836.00 | 938 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 345.00 | 1 087 840.00 | 3 306 505.00 | 4 394 345.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 026.00 | 2 002 026.00 | | 2 002 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 396.00 | 68 523.00 | | 77 396.00 |
DG Autres réserves | 27 408.00 | 358 819.00 | | 27 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 187.00 | 177 463.00 | | 190 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 017.00 | 2 606 830.00 | | 2 297 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 936.00 | 1 344.00 | | 704 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | 71 873.00 | | 73 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 201.00 | 98 447.00 | | 118 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 105 987.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 34 117.00 | 41 418.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 488.00 | 319 069.00 | | 1 009 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 505.00 | 2 925 899.00 | | 3 306 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 291.00 | 319 069.00 | | 328 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 1 344.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 698.00 | | 162 405.00 | 3 398 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 594.00 | 3 455 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 594.00 | 1 366 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 429.00 | | | 2 055 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 017.00 | | 160 265.00 | 1 312 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 2 140.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 098.00 | 80 049.00 | 52 307.00 | 1 060 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 5 915.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 211.00 | 74 133.00 | 52 307.00 | 1 026 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VC Groupe et associés | 677 580.00 | | | 677 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 811.00 | 22 614.00 | 332 837.00 | 703 811.00 |
VI Groupe et associés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 898.00 | | | 701 898.00 |
VP Divers | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 476.00 | 776 336.00 | 2 140.00 | 778 476.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 488.00 | 328 291.00 | 332 837.00 | 1 009 488.00 |